Trading de Opciones

Trading

Opción es un acuerdo legal entre el comprador y el vendedor para comprar o vender la seguridad a un precio acordado en un determinado período de tiempo. Es muy similar al seguro de que usted paga una cantidad de dinero con el fin de que su propiedad está protegida por la compañía de seguros. La diferencia entre estos dos es opción puede ser objeto de comercio, mientras que, la póliza de seguro no puede ser objeto de comercio. Hay dos tipos de contratos de opciones; las opciones de compra y opciones de venta. Compramos opción de compra cuando se espera que el precio del valor va a subir y comprar opción de venta cuando se espera que el precio de la seguridad va a bajar. También podemos vender opción de compra si esperamos que el precio de seguridad bajará y viceversa si vendemos opción de venta. Por lo general, la opción se cuenta por contrato, un contrato equivalente a 100 opciones de unidad. 1 opción de unidad protege 1 unidad de acción. Así, un contrato protege 100 acciones unitarias.

Antes de aprender a opción de comercio, terminologías que usted necesita saber son los siguientes:
a) Precio de ejercicio: Precio de ejercicio es el precio que se acordó por el comprador y el vendedor de la opción de tratar. Esto significa que si el precio de ejercicio de la opción de compra es de 35 años, vendedor de esta opción obliga a vender la seguridad a este precio para el comprador de esta opción a pesar de que el precio de mercado del valor es superior a 35 si el comprador ejerce la opción. Si compras esta opción puede comprar un valor con un precio que es inferior al precio de mercado. Si el precio de mercado actual es de $ 39, el comprador ganará $ 4. Si el precio de la seguridad es más bajo que el precio de ejercicio, el comprador mantenga la opción y dejar la opción expira sin valor. Para precio de ejercicio de opción de venta, el comprador de la opción tiene el derecho de vender el valor al precio de ejercicio para el vendedor de la opción. Esto significa que si la opción de precio de ejercicio de venta es de 30 años, vendedor de esta opción obliga a comprar el valor a este precio por parte del comprador si él o ella ejerce la opción a pesar de que el precio de mercado es inferior a este precio. Si el mercado es de $ 25, el comprador de la opción ganará $ 5. Se parece a una gran cantidad de transacciones han participado; pero en realidad, el vendedor de la opción no va a comprar un valor y venderlo al comprador. La firma del corredor hará todo la transacción, pero el dinero extra que se ha utilizado para comprar la seguridad tiene que ser pagado por el vendedor. Esto significa que si la pérdida vendedor $ 4, el comprador ganará $ 4.

b) Por el dinero, en el dinero y cerca de / en la opción de dinero: Precio opcional comprende de valor en el tiempo y el precio intrínseco.

Time Value + Valor intrínseco = Opción Precio

Valor de tiempo es la cantidad de dinero que la opción de la pena debido al tiempo de la opción tiene hasta su fecha de caducidad. Más largo es el tiempo de la opción tiene hasta su fecha de vencimiento, más alto es el valor de tiempo de esta opción. Valor de tiempo de una opción se convertirá en cero si la opción ha expirado. El valor intrínseco de la opción de compra de dinero es la diferencia entre el precio de la seguridad del mercado actual y precio de ejercicio. Por el contrario, en el valor intrínseco del dinero de la opción de venta es la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el precio actual de la seguridad del mercado. Si el precio actual de la seguridad es menor que el precio de ejercicio de opción de compra, esta opción es un fuera de la opción de dinero. Sólo tiene valor en el tiempo. Opción de compra con precio de ejercicio que es más bajo que el precio del valor de mercado actual es una opción en el dinero. Esta opción tiene el valor del tiempo y también un valor intrínseco. Cerca o en la opción de dinero es la opción, que el precio de ejercicio es cercano al precio de la seguridad del mercado actual.

c) Valor Delta: Delta valor muestra el importe del precio de la opción cambiará cuando los cambios en los precios de seguridad por $ 1.00. Es un valor positivo para la opción de compra y el valor negativo de opción de venta. Se extiende de 0,1 a 1,0. Valor de Delta en la opción de dinero es más de 0,5 y fuera de la opción de dinero es menor que 0,5. Valor de Delta para el fondo de la opción de dinero por lo general es más de 0.9. Si el valor delta opción es de 0,6, lo que significa que cuando el precio de seguridad sube $ 1, precio de la opción subirá $ 0.60. Si el precio de seguridad sube 0,10 dólares, el precio de la opción voluntad sube 0,06 dólares. Por lo general, $ 0.06 redondeará hasta $ 0.10.

d) valor Theta: Theta valor es un valor negativo, lo que demuestra la decadencia de la opción de valor de tiempo. Opción, que tiene mayor tiempo de expiración, tiene valor theta absoluta menor que la opción, que tiene menos tiempo de su vencimiento. Alto valor theta absoluta significa que el valor de tiempo decae opción más que la opción de bajo valor absoluto theta. Un valor de theta -0,0188 significa que la opción perderá 0,0188 dólares en su prima después de la aprobación de siete días. Las opciones con un bajo valor absoluto theta son más preferibles para la compra de aquellos con alto valor absoluto theta.

e) Valor Gamma: Gamma valor muestra el cambio del valor delta de una opción cuando el precio aumenta la seguridad o disminuye. Por ejemplo, el valor gamma de 0,03 indica que el valor delta de esta opción aumentará 0,03 cuando el precio de seguridad sube $ 1. Opción, que tiene mayor tiempo de expiración, tiene menor valor de gamma de opción, que tiene menos tiempo de su vencimiento. El valor gamma también cambia significativamente cuando el precio de seguridad se mueve cerca del precio de ejercicio de opciones.

f) valor Vega: valor Vega muestra el cambio del valor de la opción por ciento de aumento en la volatilidad implícita. Este valor es siempre positivo. Cerca de la opción de dinero tiene un valor más alto en comparación con Vega en el dinero y fuera de la opción de dinero. Opción, que tiene mayor tiempo de expiración, tiene mayor valor vega de la opción, que tiene menos tiempo de su vencimiento. Ya que el valor Vega mide la sensibilidad de la opción para el cambio de la volatilidad de seguridad, las opciones de mayor valor Vega son más preferibles para la compra que aquellos con bajo valor Vega.

g) La volatilidad implícita: La volatilidad implícita es un valor teórico, que se utiliza para representar la volatilidad del precio de la seguridad. Se calcula sustituyendo precio real opción, de valores, precio de ejercicio y la fecha de vencimiento de la opción en la ecuación Negro-Scholes. Las opciones con un alto nivel de existencias de volatilidad son más caros que los de baja volatilidad. Esto se debe a que la opción de la alta volatilidad de valores tiene una mayor probabilidad de convertirse en la opción de dinero antes de su fecha de caducidad. La mayoría de los compradores prefieren las opciones sobre acciones de alta volatilidad que las opciones de la volatilidad de stock a bajo.

En realidad, hay veintiún estrategias de negociación de opciones, que la mayoría de los inversores de opciones y los comerciantes utilizan en su negociación diaria. Sin embargo, sólo estoy introduciendo diez estrategias de la siguiente manera:

a) llamada Naked o poner
b) Llame o poner propagación
c) zancudo
d) Strangle
e) llamada cubierto
f) Cuello
g) Condor
h) Combo
i) extensión de la mariposa
j) propagación Calendario

Llamada Naked y puesto que significa la llamada de compra y opción de venta sólo en el precio de ejercicio, que es cercano al precio de mercado de la seguridad. Cuando el precio de la seguridad aumenta, la ganancia es la sustracción del precio de seguridad al precio de ejercicio si comprar Llámanos y lo contrario si usted compra pones.

Llame y propagación puesto se estableció mediante la compra en el dinero o cerca de la opción de dinero y venta de la opción de dinero. Cuando el precio de la seguridad aumenta, en la opción de compra de dinero que compre va a generar ganancias y el de la opción de dinero que usted vende dinero pérdida voluntad. Sin embargo, debido a la diferencia del valor delta, cuando el precio sube de seguridad, en el precio de opción de compra de dinero aumenta con una tasa más alta en comparación con la de la opción de compra de dinero. Al deducir el beneficio de la pérdida, aún ganar dinero. El propósito de la venta de la de la opción de dinero es proteger a la depreciación del valor de tiempo de la opción de compra de dinero, si el precio de la seguridad se pone. Sin embargo, si el precio de la seguridad va continuamente hacia abajo, esto provocará una pérdida ilimitada. Por lo tanto, la pérdida de parada tiene que ser fijado en cierto nivel. Esta estrategia también tiene un beneficio máximo que es cuando el precio de la seguridad se ha cruzado en el precio de ejercicio de la opción de dinero.

Zancudo puede ganar dinero sin importar el precio de seguridad sube o baja. Esta estrategia se estableció mediante la compra de cerca de la llamada dinero y opción de venta al mismo precio de ejercicio. La desventaja de esta estrategia es el alto nivel de equilibrio. La suma de la llamada y opción de venta precio de venta es el nivel de equilibrio de esta estrategia. Sólo generar ganancias cuando el precio de seguridad ha subido o bajado más que el nivel de equilibrio. Si el precio del valor fluctúa dentro del nivel Luces y sombras de equilibrio, aún la pérdida de dinero. El dinero que la pérdida se debe a la depreciación del valor de tiempo opción. Esta estrategia se aplica generalmente para la seguridad, que tiene una alta volatilidad o antes de la publicación del informe de ingresos. La pérdida máxima de esta estrategia es la cantidad total de la llamada y el precio de opción de venta. Esta estrategia puede generar beneficios ilimitado a cada lado de la dirección del mercado

Estrangular es bastante similar a horcajadas. La diferencia es estrangular se estableció mediante la compra de la llamada dinero y opción de venta. Debido a que tanto las opciones están fuera de la opción de dinero, por lo tanto, ambas opciones tienen diferentes huelga. La pérdida máxima de esta estrategia es menos de la estrategia straddle, pero la diferencia entre el nivel de equilibrio Luces y sombras es ligeramente superior a la estrategia straddle. Para esta estrategia, el punto de equilibrio al revés se calcula sumando el total de llamadas y poner precios de las opciones para el precio de ejercicio de opción de compra. Si bien, el nivel de equilibrio negativo se calcula restando el precio de ejercicio de opción de venta con el total de llamadas y poner precios de las opciones. La diferencia entre los precios de ejercicio por lo general es de aproximadamente 2,50 o 5 en función a la que valores que seleccione para comprar con esta estrategia. Si el precio del valor fluctúa dentro del nivel de equilibrio Luces y sombras, aún la pérdida del dinero debido a la pérdida del valor del tiempo de opción. La aplicación de esta estrategia es la misma que la estrategia de montar a horcajadas.

Llamada cubierto se estableció mediante la compra de una seguridad en el mercado actual Consultar precio y venta de la opción de compra de dinero. La venta de la opción de dinero ha limitado el beneficio que genera a partir de esta estrategia. Si el precio de la seguridad va continuamente hacia abajo, causará una pérdida ilimitada. Por lo tanto, la pérdida de la parada se debe ajustar. Cuando la opción tiene llega a su expiración, si el precio de la seguridad no se está moviendo de manera significativa, todavía ganar la prima total opción que ha recibido. Si el precio de la seguridad aumenta, seguro de que ganará un beneficio limitado. Si el precio de las acciones sube continuamente hacia abajo, causará una pérdida ilimitada. Por lo tanto, la pérdida de la parada se debe ajustar. Por lo general, pérdida de la parada se ha fijado en la seguridad preguntar precio después de restar el precio de la oferta de opciones. Si este precio de seguridad se cae y pasa por encima del precio que haya establecido como pérdida de la parada, la pérdida que se incurre al que es aproximadamente la mitad de la prima total opción que ha recibido. Esto se debe a que el valor delta del cabo de la opción de compra de dinero que usted ha vendido es de aproximadamente 0,4 a 0,5. El cabo de la opción de precio de ejercicio llamado dinero debe ser el precio de ejercicio más cercano al precio de entrada de seguridad.

Collar también se conoce como medio cubierto llamada. Es muy similar a la estrategia de venta cubierta. Sólo se añade un paso más para que la pérdida de la parada es necesario establecer en esta estrategia. Esta estrategia se estableció mediante la compra de una seguridad y cerca de la opción de dinero puesto y después de la venta de un cabo de la opción de dinero. Debido a la opción de venta que usted ha comprado, no es necesario establecer un stop-loss, ya opción de venta será proteger la seguridad si el precio de la seguridad se pone. Sin embargo, de la prima de la opción de dinero que usted ha recogido tiene que ser usado para pagar la prima de la opción put. Si el precio de seguridad se cae, todavía pérdida alrededor de la mitad de la prima de la opción de venta total. Esto se debe a que de la prima de opción de compra de dinero es menor que el cerca del dinero puesto prima de la opción. Esta estrategia es la mitad o hasta un año de inversión a largo plazo.

Estrategia Condor tiene cuatro combinaciones. Dos de ellos son para el mercado estacionario y los otros dos son para la dinámica (volátil) del mercado. Largo llamada y poner cóndor son para el mercado estacionario mientras llamada corta y ponen cóndor son para el mercado dinámico. La primera estrategia consiste en cuatro pasos que están comprando y vendiendo en el dinero y salir de la opción de compra de dinero con una cantidad equivalente de contrato. Con esta estrategia, los beneficios se puede generar siempre y cuando el precio de los valores no fluctúa a cabo a partir del nivel de equilibrio Luces y sombras. Llamadas inmediatas y poner cóndor son de mercado dinámico, que también consta de cuatro pasos, como el tiempo de llamada y puso estrategia cóndor. La diferencia es que en la llamada corta y poner cóndor, los precios de ejercicio de las opciones que han comprado deben estar dentro de los precios de ejercicio de las opciones que se han vendido. Por llamada corta y estrategia cóndor poner, el beneficio se puede generar siempre y cuando el precio de la seguridad ha fluctuado del nivel de equilibrio Luces y sombras. El nivel de equilibrio de cabeza se calcula sumando el pago total de la posición entera fuera o recibir al precio de ejercicio más alto en la estrategia. El nivel de equilibrio negativo se calcula restando toda la paga total o posición de recibir al precio de ejercicio más bajo en la estrategia.

Estrategia Combo tiene dos combinaciones que son combo alcista y bajista. Estrategia combo alcista es para el mercado alcista y la estrategia combo bajista para el mercado bajista. Esta estrategia consiste en dos pasos que están comprando fuera de la opción de dinero y venta de la opción de dinero. Si el precio del valor sube más que el precio de ejercicio más alto, el beneficio puede ser generada. Pero si el precio de seguridad se cae por debajo del precio de ejercicio más bajo, se incurre en pérdidas. Si el precio del valor fluctúa en el precio de ejercicio más alto y más bajo, no lo harás nada de pérdida. Esta estrategia puede ganar un beneficio ilimitado, pero también causará una pérdida ilimitada en función de la dirección del mercado y también que la estrategia que ha utilizado.

Estrategia de difusión de la mariposa es bastante similar a la estrategia cóndor. También cuenta con cuatro combinaciones que son largos en la llamada dinero y ponen propagación mariposa y corta en la llamada dinero y ponen propagación mariposa. Largo en la llamada dinero y propagación mariposa puesto son para el mercado estacionario y corta en la llamada dinero y poner propagación mariposa son para el mercado volátil. Pasos que involucran en largo en la mariposa propagación llamada dinero están comprando en el dinero y salir de la opción de compra de dinero y tras la venta a la opción de compra de dinero. En la opción de dinero significa que el precio de ejercicio de esta opción es bastante cercano al precio de la seguridad del mercado actual. Número de contrato de la opción de compra en el dinero debe duplicar el número de contrato de dentro y fuera de la opción de dinero. Beneficio se puede generar siempre y cuando el precio de la seguridad no se mueve fuera de la gama de equilibrio Luces y sombras. El nivel de equilibrio de cabeza se calcula sumando la paga total de esta posición para el precio más alto huelga. El nivel de equilibrio negativo se calcula restando el precio de ejercicio más bajo con el pago total de salir de esta posición. El corto en la mariposa propagación llamada dinero se establece mediante la venta dentro y fuera de la opción de compra de dinero y seguir comprando a la opción de compra de dinero. Número de contrato de la opción de dinero debe ser el doble del número de contrato de dentro y fuera de la opción de dinero. Mientras el precio de seguridad tiene salir del rango de equilibrio Luces y sombras, el beneficio puede ser generada. Esta estrategia genera beneficios limitados y también causan pérdida limitada si el precio de la seguridad no va en la dirección correcta.

Calendario propagación también se conoce como propagación horizontal o tiempo. Esta estrategia se utiliza únicamente para ganar dinero desde la seguridad, que los oficios de precios SIDEWAY. Hay bastante número de poblaciones de tener este tipo de tendencia de los precios. Esta estrategia se estableció mediante la venta a la llamada de dinero o de venta, que tiene un tiempo más corto de su vencimiento y la compra en la llamada dinero y opción, que tiene un mayor tiempo de expiración poner. Esta estrategia sólo genera el dinero del valor temporal de la opción. La opción que tiene menos tiempo de su vencimiento se deprecia el valor de tiempo más rápido que la opción que tiene mayor tiempo de expiración. Por lo general, la opción que tiene el tiempo más corto de su vencimiento se deja para expirará sin valor. El total de dinero que usted recibe después de cerrar esta posición será más que el total de dinero que usted ha pagado al abrir esta posición.

Con estas diez estrategias, que puede utilizar para ganar dinero de mercado Luces y sombras y también el mercado que negocia de lado.

Top 7 Ventajas del Trading de Opciones Binarias

El trading de opciones binarias es el tipo más fácil de acceso en operaciones disponibles.

Los inversores no tienen que seguir un horario predeterminado y pueden acceder a sus cuentas e invertir en los activos disponibles a cualquier momento.

No es obligatorio inversiones grandes

Anteriormente, los pequeños inversores se animaban a invertir involucrando grandes cantidades de dinero. Sin embargo, el escenario ha cambiado y hasta los pequeños inversores pueden ahora operar con facilidad en mercados caros.

Un monto de inversión a un precio tan bajo como 200$ será suficiente para comenzar a operar en el mercado.

Simple y fácil de entender

Por lo general, los mercados financieros son muy complicados e implican gráficos, análisis y diversos indicadores. El trading de opciones binarias es bastante simple en comparación con otras formas de inversión y no requiere que lo inversionistas entiendan detalles complicados.

Sólo tienen que anticipar la dirección de las acciones y predecir si los precios del mismo subirán o bajarán después de un cierto período de tiempo.

Con base en el conocimiento del mercado y tu propia intuición, puedes decidir qué hacer con tus  opciones binarias.

Al predecir correctamente, puedes terminar haciendo una enorme cantidad de dinero.

Resultados Rápidos

Un inversor está en la libertad de elección del tiempo de caducidad de una operación. Puedes seleccionar el ciclo de vida de un contrato de opciones binarias, puede ser por días o por horas, y luego estarás seguro del momento en que recibirás tu pago.

También hay operaciones disponibles a corto plazo que van de 30 segundos a 15 minutos.

Los 60 segundos de operación se ha convertido muy popular, porque puede tener hasta un 75% de ganancias, sólo en un minuto.

Gestión de Riesgos

El trading de opciones binarias te permite utilizar diversas estrategias que minimicen el riesgo de tus operaciones. Sin embargo, todas las estrategias se basan en la administración apropiada del dinero.

Nunca debes invertir en una operación una cantidad superior al 5% del total de tu capital.

La mayoría de los traders de operaciones binarias utilizan el 2% de su capital para operaciones consecutivas.

Este es un aspecto a entender muy importante y una pauta a seguir.

Sin la estrategia adecuada para combatir el riesgo, en este caso la administración del dinero, tu operación se convierte en un juego de azar.

Incertidumbre

En todas las formas de trading, el factor de incertidumbre es muy alta y los traders están muy ansiosos al hacer sus inversiones.

En caso del trading de opciones binarias, no hay mucha incertidumbre, ya que la mayoría de los ajustes están predeterminados y los traders conocen las horas exactas de caducidad.

Variedad de opciones

Las plataformas de opciones binarias por lo general ofrecen una serie opciones a los traders. Los contratos de opciones binarias que están disponibles para los traders van desde las materias primas (petróleo, plata, oro, etc.), la divisa (USD / CAD, USD / JPY. Etc.), y las existencias (Facebook, Google, etc.).

Esto te permite elegir libremente cualquier contrato en función de tus intereses y conocimientos.

Como cualquier negociación en el mercado, las opciones binarias conllevan un cierto grado de riesgo. Sin embargo para minimizar los riesgos y para que seas realmente capaz de tener éxito sin previa experiencia  de trading, debes informarte.

Ya de por sí te felicito porque lo estás haciendo leyendo este artículo.

Éxitos en este mercado…